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ETF通告申购赎回清单

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ETF通告申购赎回清单

免责声明:

  网站公布的“ETF通告申购赎回清单”栏目内容由各基金公司提供并担任相干内容的真实精确性。

  本栏目表露日期一致调解为买卖日上午8:30。如本栏目信息与本所8点当前经过卫星公布的通告文件信息纷歧致,则以卫星公布的通告信息为准。

  1、本清单中所触及的名词术语与本基金条约或招募阐明书相反的,其寄义与基 金条约或招募阐明书相反。

  2、本清单中所触及的以下名词术语辨别具有如下寄义:

  替换标记:指本清单成份股信息中列示的用以区别该股票能否被容许运用现金 停止替换交付的标记。该标记包罗制止现金替换(简称“制止”)、容许现金替换(简 称“容许”)、必需现金替换(简称“必需”)、退补现金替换(简称“退补”)四种,此中,制止现金替换表现申购或赎 回本基金份额时必需运用股票,不承受现金替换;容许现金替换表现申购本基金份额 时可以先运用股票,在股票缺乏的状况下可以运用现金替换缺乏的股票;必需现金替 代表现在申购或赎回本基金份额时只能运用现金而不承受股票;退补现金替换标示在申购、赎回本基金份额时只能运用现金,待基金公司代为交易之后,依据实践本钱停止多退少补。

  现金替换溢价比例:指在容许现金替换的状况下,为防止基金在用现金补进相 应股票时的价钱危害,在投资者申购时事后以申购时被替换股票的时价加计肯定比例 的现金。其比例便是现金替换溢价比例。此状况只要当替换标记为“容许”和“退补”时才发作。

  现金替换金额:指必需运用现金作为成份股替换时,在最小申购赎回单元中替 代该成份股股票所需的总金额。此状况只要当替换标记为“必需”和“退补”时才发作。

  3、本清单中证券数目的单元,股票为“股”,债券为“手”(1手=10张),黄金合约为“克”

  4、黄金ETF,实用现金申赎

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